|
|
Проводка
| |
| mulberry | Дата: Середа, 19.03.2014, 18:48 | Повідомлення # 61 |
|
Група: Видалені
| ludmilkka21,
|
| |
| |
| Марина27 | Дата: Середа, 02.04.2014, 12:36 | Повідомлення # 62 |
|
Група: Видалені
| Підкажіть, переведено два працівника в організацію і компенсацію за не використану відпустку (чисту) перераховано на рахунок організації 3125, обидві суми було відновлено та одну з цих сум виплачено. ЯК і в якому ордері показати це відновлення? Як другу суму, що лишилася на рахунку показати по балансі, якщо в формі 2д вона буде на зилишку????????????
|
| |
| |
| Animone | Дата: Середа, 02.04.2014, 18:32 | Повідомлення # 63 |
|
Група: Видалені
| А при чем здесь форма 2д? Какое отношение к ней имеют перечисленные суммы?
|
| |
| |
| natul4ik | Дата: Середа, 09.04.2014, 11:32 | Повідомлення # 64 |
|
Група: Видалені
| підскажіть, будь ласка, по ситуації. Орендар помилково перерахував гроші за орендну плату землі (по спецфонду), зарахування коштів провели так:
323-364/1
тепер треба нарахувати дохід нам, зазвичай я робила це проводкою 364/1-711, але зараз цією проводкою я анулюю переплати орендаря(( чи взагалі не потрібно робити проводку з 711? але як тоді дохід показати?
Повідомлення відредагував natul4ik - Середа, 09.04.2014, 11:32 |
| |
| |
| Animone | Дата: Середа, 09.04.2014, 11:58 | Повідомлення # 65 |
|
Група: Видалені
| Начисление дохода должно производиться не в соответствии с поступлением денежных средств на счет, а в соответствии с обязательствами, которые арендатор должен выполнять на условиях заключенного с ним договора.
Дт 364/1 Кт 711 - в такой корреспонденции выставляются счета к оплате. А по такой
Дт 323 Кт 364/1 - их оплата
Если арендатор перечислил сумму, которая превышает его обязательства, то сумма превышения ни в коем случае не "аннулируется", на конец отчетного периода она отразится у вас по Кт 364/1. Например:
Дт 364/1 Кт 711 50=
Дт 323 Кт 364/1 100=
|
| |
| |
| IRENE | Дата: Середа, 09.04.2014, 17:51 | Повідомлення # 66 |
|
Група: Видалені
| Марина27, напишите какие проводки вы сделали. А вообще остаток невыплаченных отпускных должен зависнуть на депонированной зарплате К 671.
|
| |
| |
| anyuta5 | Дата: Четвер, 26.06.2014, 11:29 | Повідомлення # 67 |
|
Група: Видалені
| Отримано фінансування та перераховано розпорядникам нижчого рівня. В кінці місяця повернуто від розпорядника нижчого рівня головному розпоряднику залишок невикористаного фінансування. Як відобразити проводками дані операції.
|
| |
| |
| tinamar | Дата: Субота, 28.06.2014, 13:05 | Повідомлення # 68 |
|
Група: Видалені
| Які будуть проведення по нарахуванню і передачі субвенції з місцевого бюджету в районний?
Повідомлення відредагував tinamar - Субота, 28.06.2014, 13:37 |
| |
| |
| цветуля | Дата: Понеділок, 30.06.2014, 11:40 | Повідомлення # 69 |
|
Група: Видалені
| Доброго всем дня ! Подскажите , пожалуйста , проводки . По результатам проверки соцстрха в 2010 г. неправильно выплачивались больничные , т.е. больничные по уходу за больным ребенком до 14 лет выплачивались за счет предприятия( на тот момент за счет средств загального фонда ) , а нужно за счет ФСС. Наши дейсвия по устранению данной ошибки :
1. Подаем заявку в ФСС , чтобы они вернули эту недоплату.
2. ФСС перечисляет средства на счет 3711
3. Предприятие со счета 3711 реречисляет работнику сумму больничных
4. работник перечисляет на регистрационный счет загального фонда.
5. Возвращаем деньги в бюджет.
ОЧЕНЬ ПРОШУ , ФОРУМЧАНЕ , ПОМОГИТЕ С ПРОВОДКАМИ .
|
| |
| |
| Tan9240 | Дата: Понеділок, 08.09.2014, 18:06 | Повідомлення # 70 |
|
Група: Видалені
| Для варианта предложеного цветулей (поздно наверное с проводками, но может кому-то понадобится) такую схему наковеркала, может кто поправит или дополнит:
Операция Д-т К-т
Начислено больничные 365 661
Больничные возмещены ФСС 371 365
Больничные выплачены работнику 661 371
Возврат больничных работником 321 661
Восстановлено затраты прошлых лет 661 431
Начислено обязательства перед бюджетом 431 642
Перечислено в бюджет 642 321
Повідомлення відредагував Tan9240 - Понеділок, 08.09.2014, 21:33 |
| |
| |
| Winse | Дата: Четвер, 11.09.2014, 23:06 | Повідомлення # 71 |
|
Група: Видалені
| Animone, пожайлуста помогите разобраться в ситуации. Держбюджет.
С загального фонда были перечислены командировочные 100грн, через время их нужно было вернуть обратно на р/с.
командировочные вернули, но ошибочно 110грн.Кассовые по КЕКВ 2250 відновили на суму 100грн.,а остаток в 10грн теперь на КЕКВ 0000 на р/с. Какие при этом будут проводки
|
| |
| |
| mulberry | Дата: П`ятниця, 12.09.2014, 10:47 | Повідомлення # 72 |
|
Група: Видалені
| Winse, вам ці 10 гривень потрібно назад повернути підзвітній особі, яка відновлювала касові видатки, наприклад, на картковий рахунок. Перерахування ж було через комерційний банк від підзвітної особи?
|
| |
| |
| Animone | Дата: П`ятниця, 12.09.2014, 13:51 | Повідомлення # 73 |
|
Група: Видалені
| Цитата Winse (  ) Какие при этом будут проводки
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, хотелось бы увидеть корреспонденцию субсчетов, которой вы сопровождали данную операцию. Ну да ладно. Попробуем включить фантазию.
Цитата Winse ( ) С загального фонда были перечислены командировочные
По всей видимости подобные перечисления вы произвели на карточку сотрудника. Но разве это что-либо меняет?
Дт 362 Кт 31,32 - 100=
Цитата Winse ( ) через время их нужно было вернуть обратно на р/с.
Возврат, видимо, должен был произойти по причине неиспользования этих средств, перечисленных в подотчет.
Дт 31,32 Кт 362 = 110=
Как верно заметили выше, у вас возник кредитор, которому разницу в сумме 10= нужно вернуть. Это вы делаете в таком же порядке, в котором, перечисляли ему 100=
|
| |
| |
| Winse | Дата: П`ятниця, 12.09.2014, 18:21 | Повідомлення # 74 |
|
Група: Видалені
| Цитата mulberry ( ) Перерахування ж було через комерційний банк від підзвітної особи?
Если казна до конца месяца перечислит эти 10 грн то проводка будет Дт362 Кт321=10, а если нет то в форме 7 мне надо показывать эти 10грн в колонке всього кред.заборгованість, а в колонке зареєстровані фін обязательства-нет. Так я поняла ?
А в форме 2 как мне показать этот остаток на р/с, ведь он сейчас на КЕКВ 0000
Повідомлення відредагував Winse - П`ятниця, 12.09.2014, 18:26 |
| |
| |
| admin140 | Дата: Середа, 01.10.2014, 19:21 | Повідомлення # 75 |
|
Група: Видалені
| Підскажіть проводки по капітальному ремонту даху з спец.фонду? Дякую!
|
| |
| |
| everything_is_ok | Дата: Четвер, 02.10.2014, 13:37 | Повідомлення # 76 |
|
Група: Видалені
| Доброго дня! Допоможіть будь, будь ласка. В серпні цього року по кекв 2240 загального фонда був відправлен платіж на неправильні реквізити. В вересні кошти повернулись нам на загальний фонд на 0. Ми зробили поновлення касових видатків, але на кекв 2240 вони не повернулись і у кожній виписці пишеться вхідний і вихідний залишок Кр 160грн. Нам сказали, що потрібно просто наново зареєструвати юридичні та фінансові зобовязання і принести платіжку, але станом на 01.10.14 платіж так і не було відправлено.
Проводка червня: Д801 К364
Проводка серпня: Д364 К311
1.Якою проводкою відобразити їх повернення?
2.Чи можна і як зменшити 701, якщо в казначействі сказали, що по формі 2Д касові видатки потрібно показати за мінусом цієї суми?
|
| |
| |
| Animone | Дата: Четвер, 02.10.2014, 14:33 | Повідомлення # 77 |
|
Група: Видалені
| Цитата everything_is_ok ( ) 1.Якою проводкою відобразити їх повернення?
Дт 311 Кт 364
Цитата everything_is_ok ( ) 2.Чи можна і як зменшити 701, якщо в казначействі сказали, що по формі 2Д касові видатки потрібно показати за мінусом цієї суми?
701-й у вас восстановлен в связи с возвратом средств, в связи с чем и кассовые по этому КЭКРу должны быть равны "0".
Цитата everything_is_ok ( ) Нам сказали, що потрібно просто наново зареєструвати юридичні та фінансові зобовязання і принести платіжку, але станом на 01.10.14 платіж так і не було відправлено.
Ну, значит по 7-ке будете отражать свою кредиторку.
|
| |
| |
| everything_is_ok | Дата: Четвер, 02.10.2014, 16:10 | Повідомлення # 78 |
|
Група: Видалені
| Цитата Animone ( ) 1.Якою проводкою відобразити їх повернення?Дт 311 Кт 364
Дуже дякую! А нічого, що сальдо по 311 буде меншим на цю суму ніж залишок коштів на рахунку по виписці?
|
| |
| |
| admin140 | Дата: Четвер, 02.10.2014, 17:39 | Повідомлення # 79 |
|
Група: Видалені
| Підскажіть проводки по капітальному ремонту даху з спец.фонду? Дякую!
|
| |
| |
| Animone | Дата: П`ятниця, 03.10.2014, 09:33 | Повідомлення # 80 |
|
Група: Видалені
| Цитата everything_is_ok ( ) А нічого, що сальдо по 311 буде меншим на цю суму ніж залишок коштів на рахунку по виписці?
Такое возможно только в том случае, если корреспонденцией счетов вы отразите возврат, а фактически деньги на счет не поступят.Добавлено (03.10.2014, 08:33)
---------------------------------------------
Цитата admin140 ( ) Підскажіть проводки по капітальному ремонту даху з спец.фонду?
Дт 80,81 Кт 364
Дт 364 Кт 31,32
|
| |
| |
| Алена4500 | Дата: Середа, 22.10.2014, 12:05 | Повідомлення # 81 |
|
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста какими проводками отразить возврат квартплаты?
|
| |
| |
| ton | Дата: Середа, 22.10.2014, 15:06 | Повідомлення # 82 |
|
Група: Видалені
| Доброго дня! Підскажіть, будь ласочка! Ми здали макулатуру, виставили рахунок організації, яка її прийняла. Нам на спец.рахунок надійшли кошти. Які робити проводки і в яких м/о? Дякую.
|
| |
| |
| narcis-lea | Дата: Понеділок, 02.03.2015, 12:42 | Повідомлення # 83 |
|
Група: Видалені
| Всем доброго дня. Проверьте пожалуйста у начинающего бухгалтера проводки по возмещению ком. услуг арендатором:
1. Насчитали арендатору ком. услуги и выписали счет: Дт 364 Кр 802 занесли в М/о 4 данные.
2. Арендатор перечислил деньги нам на счет: Дт 321 Кр 364 занесли данные в М/о 4 и М/о 2.
3. Отображаем восстановление кассовых расходов в М/о 2: Дт 364 Кр 321 и Дт 321 Кр 364.
4. Оплачиваем ком. услуги: Дт 675 Кр 321 занесли данные в М/о 2.
Заранее спасибо за внимание.
|
| |
| |
| Марисон | Дата: Понеділок, 02.03.2015, 16:54 | Повідомлення # 84 |
|
Група: Видалені
| Допоможіть, будь ласка, у вирішенні складної ситуації!
Ми- бюджетна установа, платник ПДВ. Колись один "дуже розумний" бухгалтер ще до мене при складанні квартального та річного звіту до казначейства у балансі нараховану суму ПДВ станом на 31 число не відображав у пасиві, а зменшував на цю суму пасив, і актив за рахунок матеріалів. Аналогічно робила і я. На даний момент у січні ми зняті з обліку як платники ПДВ. Підкажіть хто небудь, яким чином тепер мені відобразити чи правильно відкоригувати суму матеріалів, щоб вона відповідала фактичній. Якими проводками і що написати в поясненні? І чим це мені "загрожує"?
|
| |
| |
| Bux6109 | Дата: Понеділок, 02.03.2015, 20:44 | Повідомлення # 85 |
|
Група: Видалені
| Цитата narcis-lea ( ) 3. Отображаем восстановление кассовых расходов в М/о 2: Дт 364 Кр 321 и Дт 321 Кр 364.
Повідомлення відредагував Bux6109 - Понеділок, 02.03.2015, 20:47 |
| |
| |
| ЛБ | Дата: Неділя, 08.03.2015, 21:20 | Повідомлення # 86 |
|
Група: Видалені
| У нас поменялся КПКВК, открыли новые счета. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать на перенос остатков на начало года и деньги, которые поступили нам на спецфонд в этом году со старых счетов на новые, и как кредиторку перенести?
|
| |
| |
| maricabel | Дата: Понеділок, 09.03.2015, 20:56 | Повідомлення # 87 |
|
Група: Видалені
| Добрий день , підкажіть будь -ласка , згідно рішення районної ради на сільську раду від освіти було передано дитячий садок , якими проводками оприбуткувати продукти харчування ДТ 235 а КТ ?
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Вівторок, 10.03.2015, 10:11 | Повідомлення # 88 |
|
Група: Видалені
| maricabel, Добрый день, тут вариантов несколько! На сколько известно мне, это не является внутриведомственной передачей, поэтому тем же решением сессии вам должны были передать и кассовые расходы и остатки и результат выконання кошторису, вот будут и проводки те продукты которые закупались в прошлом году будут проходить через результат выконання 431 (432) счёт, а те которые закупались в этом году вместе с кассовыми расходами вы будете оприходывать как обычно!
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Вівторок, 10.03.2015, 14:52 | Повідомлення # 89 |
|
Група: Видалені
| Цитата ЛБ ( ) У нас поменялся КПКВК, открыли новые счета. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать на перенос остатков на начало года и деньги, которые поступили нам на спецфонд в этом году со старых счетов на новые, и как кредиторку перенести? |
| |
| |
| sana | Дата: П`ятниця, 20.03.2015, 14:29 | Повідомлення # 90 |
|
Група: Видалені
| Уважаемые коллеги! Помогите,пожалуйста, разобраться в таком вопросе: нам передали как благотворительную помощь пазл-домик (для детей с ограниченными возможностями) стоимостью за 1 комплект 7000,00грн. На какой счет его отнести и по какому КЕКВу?
|
| |
| |
|
| |
