Головні управління Державної казначейської служби України 

в Автономній Республіці Крим, областях, м. м.Києві та Севастополі 

Міністерство фінансів у Автономній Республіці Крим, Головні фінансові управління в областях, містах Києві та Севастополі 

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів 

Про завершення бюджетного 2013 року та початок 2014 року 

Державна казначейська служба України у зв’язку із завершенням бюджетного 2013 року повідомляє наступне.

1.                З метою своєчасного завершення розрахунків у період закінчення бюджетного року розпорядникам/одержувачам бюджетних коштів державного і місцевих бюджетів рекомендувати здійснювати виплату заробітної плати та інших платежів соціального характеру за другу половину грудня 2013 року, починаючи з 23.12.2013 року.

2.                З урахуванням вимог статті 57 Бюджетного кодексу України розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів залишки коштів загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів перерахувати до відповідного бюджету наступним чином:

2.1.        З рахунків у національній валюті, відкритих в банках безпосередньо на ім’я розпорядників/одержувачів коштів державного бюджету відповідно до законодавства за балансовими рахунками 2520, 2530 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та за балансовими рахунками 3520, 3530 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, станом на кінець операційного дня 27 грудня 2013 року (на підставі платіжних доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:

Одержувач – Державна казначейська служба України

Код за ЄДРПОУ - 37567646

Банк одержувача - Державна казначейська служба України, м. Київ

Код банку одержувача – 820172

Рахунок :

- загальний фонд - №31120000000001

- спеціальний фонд – на рахунки, відкриті у Державній казначейській службі України за балансовим рахунком 3124 «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою» Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів.

В полі "призначення платежу” додатково зазначається "Стаття 57”;

2.2. З валютних рахунків, відкритих в установах банків безпосередньо на ім’я розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, на підставі платіжних доручень власників рахунків, в частині виконання кошторисів та планів використання бюджетних коштів за загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, та залишків коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном), станом на кінець операційного дня 26 грудня 2013 року:

2.2.1. у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Державної казначейської служби України - за такими платіжними реквізитами:

- одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);

- код одержувача: 37567646;

- бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account): 25133012855000;

- банк одержувача коштів (beneficiary bank): Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України”, Київ, Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE”, Kyiv, Ukraine);

- SWIFT: EXBSUAUX;

- код банку: 322313;

2.2.2. у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі - за порядком, зворотним отриманню таких коштів на валютні рахунки.

В полі "призначення платежу” розрахункового документу додатково зазначається "Стаття 57”;

2.3. З рахунків вищих навчальних закладів, відкритих на їх ім’я в установах банків за балансовим рахунком 2525 "Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України" - на їх рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, з яких кошти перераховувались, не пізніше 30 грудня 2013 року.

2.4. З рахунків місцевих фінансових органів, відкритих на їх ім’я в установах банків за балансовим рахунком 2546 "Вклади (депозити) місцевих бюджетів" - на їх рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, з яких кошти перераховувались, у термін встановлений у пункті 4 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6.

3.                Залишки коштів з рахунків розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів (крім власних надходжень), відкритих на їх ім"я в органах Державної казначейської служби України за балансовими рахунками 35 розділу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, станом на кінець операційного дня              30 грудня 2013 року списуються органами Державної казначейської служби України у порядку, визначеному у Регламенті роботи органів Державної казначейської служби України по завершенню бюджетного 2013 року та початку 2014 року.

У 2014 році першим робочим днем органів Державної казначейської служби України є 2 січня. Органи Державної казначейської служби України 02.01.2014 працюють без клієнтів.

Починаючи із 3 січня 2014 року органи Державної казначейської служби України працюють у звичайному режимі.

Перший заступник Голови                                                           О.С. Даневич