Что значит банк не хочет? А на каком основании вы на зарплатную карту перечисляете деньги с КТКВ 090412 Социальний захист?Добавлено (09.10.2014, 08:43)
---------------------------------------------
Мы выплачиваем материалку по КТКВ 090412 и наличкой и перечисляем на карточный счет получателя. Наличку получаем по чеку, платим 0,14% комиссии за обналичку. Чековую покупаем в банке. Ни разу банк (а мы их уже поменяли несколько) не заморочил такое, как вам.
Да, на сумму комиссии заключаем договор с банком (в размере сметных назначений).
Д 321 К 702 получили финансирование
Д 301 К 321 получили наличку или Д 802 К 321 перечислили мат ериалку на карточный счет
Д 802 К 301 выдали наличку
Д 321 К 301 вернули деньги на счет (бывает и такое)
